趋势分析(Trend Analysis)

什么是趋势分析?

趋势分析是技术分析中使用的一种技术,它试图根据最近观察到的趋势数据来预测未来股票价格的走势。趋势分析是基于这样一种观点:过去发生的事情让交易者对未来会发生什么有了一个概念。主要有三种趋势:短期、中期和长期。

趋势分析告诉你什么?

趋势分析试图预测一个趋势,如牛市,并利用该趋势,直到数据表明趋势逆转,如牛市到熊市。趋势分析是有帮助的,因为对投资者来说,跟随趋势而不是与趋势相反会带来利润。

趋势是市场在特定时期内的总体走向。趋势可以是上升的,也可以是下降的,分别与牛市和熊市有关。虽然没有规定一个方向被认为是趋势所需要的最小时间量,但是这个方向维持的时间越长,趋势就越明显。

趋势分析是观察当前趋势以预测未来趋势的过程,被认为是比较分析的一种形式。这包括试图确定当前的市场趋势,如某一特定市场部门的收益,是否可能继续,以及一个市场领域的趋势是否可能导致另一个市场领域的趋势。虽然分析可能涉及大量的数据,但不能保证结果是正确的。

趋势分析的例子

为了开始分析适用的数据,有必要首先确定将分析哪个细分市场。一个部门的例子可以包括一个特定的行业,如汽车或制药部门,以及一个特定类型的投资,如债券市场。一旦选定了部门,就有可能审查该部门的一般业绩。这可以包括该部门如何受到内部和外部力量的影响。例如,一个类似行业的变化或一个新的政府规定的产生将被视为影响市场的力量。然后,分析师根据这些数据,试图预测市场未来的走向。

趋势跟踪

趋势跟踪是一个基于趋势分析的交易系统,它根据所产生的建议来决定进行哪些投资。通常,分析是通过相关数据的计算机分析和建模来进行的,并且与市场动量有关。

趋势交易策略

趋势交易者试图从趋势中分离和提取利润。有许多不同的趋势交易策略使用各种指标:

  • 移动平均线(MA):这些策略包括当短期移动平均线高于长期MA时进入多头头寸,当短期MA低于长期移动平均线时进入空头头寸。
  • 动量指标:这些策略包括当一种证券趋势强劲时进入多头头寸,当一种证券失去动量时退出多头头寸。通常,在这些策略中使用RSI。
  • 趋势线和图表形态:这些策略包括当股票上涨时进入多头位置,在关键趋势线支撑位下方设置止损。如果股票开始反转,持仓者将获利。

指标可以简化价格信息,也可以提供趋势交易信号或反转警告。指标可以用于所有的时间框架,并有可以调整以适应每个交易员的具体偏好的变量。结合指标策略,或者提出自己的指导方针,这样交易的进入和退出标准就很清楚了。每个指标的使用方式都比概述的要多。如果你喜欢一个指标,那就进一步研究它,最重要的是,在使用它进行实时交易之前对它进行测试。

趋势分析的局限性

对趋势分析和一般技术交易持批评态度的人认为,市场是有效的,因此它们已经对所有可获得的信息进行了定价。这意味着历史并不一定需要重复,过去并不预示未来。基础分析的追随者,例如,分析公司的财务状况使用财务报表和经济模型来预测未来的价格。对于这类投资者来说,日常的股票走势是随机的,不能被解释为模式或趋势。

Scroll to Top