新加坡基金因“捞底”中港股惨亏,宣布关闭

新加坡对冲基金亚洲创世纪资产管理(Asia Genesis Asset Management Pte),因买入中港股、同时沽空日本股而在1月大亏近20%,近日宣布即将关闭其宏观基金。

彭博引述该基金一封给投资者的信指,该基金在一月份的前几周缩水了18.8%。

信中称,该基金在做好中港股票、沽空日经指数亏损后,正向投资者返还资金。

该公司创办人兼首席投资官蔡顺福(Chua Soon Hock)发信指:“我已经到了失去作为交易员信心的阶段。”

自10月以来的艰难交易和“灾难性”的1月“已证明我过去的经验不再有效,反而对我不利。”

他在信中表示,该基金在试图“捞底”恒生指数时犯了一个“大错误”。他也对日经指数与恒生指数的价差感到“震惊”,该价差使得中国和日本股票的估值与1991年时相同。

蔡顺福在信中说:“我已失去知识、交易和心理的优势,短期和长期风险回报原则已发生转变。”

日股本月涨至34年来新高,近日突破36,000点,但恒指踏入2024年继续颓势,本周一度失守15,000点。

同时,中国持续的房地产市场低迷抑制了经济成长,沪深300指数1月22日触及五年新低。国务院总理李强要求采取更有力的措施,稳定中国低迷的股市和投资者信心。

但到目前为止,中国政府尚未采取激进措施来促进经济增长。李强本月稍早前在达沃斯世界经济论坛上演讲时称,中国经济在没有采取“大规模刺激”的情况下,就超过了去年5%的成长目标。

蔡顺福在给投资者的信中说:“我仍不明白中国政策制定者不对抗通缩的原因。”中国人民银行1月15日宣布维持贷款基准利率不变,令押注减息的投资者感到失望。

此外,蔡顺福还在信中提到,习近平1月16日的讲话向股票投资者表明,他的重点不是金融市场。该基金随后在1月18日前平仓了所有头寸。

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