巴菲特破戒买IPO却烧到手,数据存储软体公司今年已跌60%

54年来从未投资IPO的股神巴菲特(Warren Buffet),在2020年买进云数据新创公司Snowflake(NYSE:SNOW)。

然而,这间让股神破戒的公司公布第一季财报却让市场很失望,不仅亏损超乎预期,营收增速也估将放缓。盘后股价一度跌超过16%,今年以来已经跌约60%。

自1956年福特汽车(NYSE:F)IPO以来,巴菲特一直都没有投资IPO,曾在2019年被媒体问及是否有打算购买当时Uber的IPO,巴菲特却摇头回应,“54年来,我认为伯克希尔·哈撒韦(NYSE:BRK)从未买过IPO”;也因此,巴菲特2020年买进云数据新创公司Snowflake,便引来市场瞩目。

Snowflake的主营业务是给企业提供云原生数据仓库,上市前被称为“硅谷最凶猛云计算独角兽”。

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财报显示,截至4月30日的2023会计年度第一季,Snowflake营收4.224亿美元,年增84.5%优于预期的4.13亿美元,但净亏损1.66亿美元,超乎市场预期的1.64亿美元;每股亏损53美分,也低于预期的51美分。

财报出炉后,Snowflake盘后股价一度大跌超过16%,最终跌13.6%。今年以来,该公司强劲的成长出现疲态,股价一路下挫,今年迄今已经大跌约60%。

Snowflake首席财务官Michael Scarpelli在电话会议表示,去年看到客户支出高于预期,业务成长速度迅速,但如今一些客户面临更具有挑战性的营运环境,在不断变化的经济环境中,某些客户的消低于预期,尤其是面向消费者的产业,虽然这些客户持续成长,不过宏观经济因素仍为他们带来负面影响。

在巴菲特的持仓中,年初至今总回报率为负的股票仅有8支,而Snowflake以超过18%的负回报,成为了让巴菲特亏钱的仓位第二名。

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巴菲特此前曾表示,IPO 经常遭投资者炒作,因为投资者想借此致富,但这不是投资的良好基础。 2016 年BRK 股东会上巴菲特将投资 IPO 比喻成买彩券,“你根本不必担心 IPO 实际发生了什么,反正天天有人中彩券。”

数据存储软体公司 Snowflake 在纽交所上市首日,股价飙涨 111% 以上,成为有史以来涨幅最大的软体公司 IPO。

这让BRK 持有的股权自约莫 7.3 亿美元跳升至 15.5 亿美元,单日帐面获利超过 8 亿美元,若以 Snowflake 盘中高点 319 美元计算,其单日帐上获利更可达 10 亿美元。

身为长期价值投资者的巴菲特近年来扬弃向来对科技股的厌恶,波克夏也是靠大量的苹果 (Nasdaq:AAPL)持股(目前在其投资组合中占比47.5%),才撑过今两年的新冠疫情冲击。

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