业绩炸弹新闻已被消化,投行建议“买入” VELESTO

Velesto能源(VELESTO,5243,主板能源股)已经成功与 PETRONAS争取更高的租船费率,将有助于缓冲预期的运营成本增加。

艾芬黄氏投行分析员指出,修订后的租船费率,加上手上有合同,2023财年的盈利预计会有强劲的好转。

Velesto的股价在2022年第四季度意外亏损2600万令吉,股价单日爆跌30%。

这是由于三个大的成本组成,即大马内陆税收局(IRB)征收的与前几年有关的1300万令吉的额外税收,1200万令吉的项目延误和1700万令吉的库存调整。

所有这些预计都不会在2023年重现。

在分析员看来,业绩炸弹的负面新闻已被消化了。在长期盈利扭转计划完好无损的情况下,价值正在显现。

虽然VELESTO 管理层指出,由于材料到公司成本,2023年的运营成本将比预期高10-15%,但这可以被Velesto与PETRONAS成功谈判的更高的包租费率所抵消,这些将从2023年第二季度起逐步反映出来。

因此,该投行将评级从“持有”增至“买入”,但目标价仍维持在每股26仙。

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