美股暴跌、商品暴涨、美元指数冲百在即,全球市场陷危机

美股暴跌、商品暴涨、美债收益率大跌,当前的市况似乎与2008年金融危机爆发前的“配方”相似。

首先是股市暴跌,美国三大股指连续第3个交易日集体收跌。其中,标普收跌2.95%,创2020年10月28日以来最大收盘跌幅,下破4200点。

当前,美股空头已开始在股市反弹完结后加大空仓。美股仍相对运行在历史高位,利率处于历史最低位,美国国债收益率因为俄乌局势导致大跌,同时大宗商品价格大涨。

2008年爆发了金融危机,2011年爆发了欧债危机。不同之处在于2008年美联储还有利率操作空间,但如今面对汹涌的通胀,美联储已经没空间了。

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黄金石油价格高涨

俄乌局势加剧了避险情绪,加之俄罗斯的出口多是全球供应链的上游,部分基础金属1/3以上来自俄罗斯,因而价格很快传导。目前,华尔街投行仍在不断提高原油、黄金等标的的目标价。

高盛表示,将黄金的3个月、6个月、12个月目标价分别从1950美元、2050美元、2150美元,调高至2300美元、2500美元和2500美元。

2022年黄金需求的三个主要组成部分都将强劲增长。上一次我们看到所有主要需求驱动因素同时加速是在2010~2011年,当时金价上涨了近70%。”

潜在俄罗斯石油出口的受阻将会加剧全球石油市场的不均衡增长,预计短期内布伦特期货主力合约价格可能会在120美元~135美元之间震荡。

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由于OPEC+闲置产能不足以及美国出口能力有限,如果俄罗斯石油出口被完全中断,市场中很难找到充足的替代品,全球石油市场将处于极度供应紧张的情况,预计布伦特原油价格或将突破2008年7月3日的历史最高值146美元。

美元指数破百在即

尽管美元的避险地位开始受到部分市场人士质疑,但在嗅到危机气息之际,交易员第一个想到的还是先“抱紧”美元,美元指数日前创下2020年5月来的新高。

美国在2月11日宣布俄罗斯随时可能对乌克兰发起军事行动,从那天起到今天,不到一个月的时间里,美元指数从当天低点95.64不断上升,最高摸至99.42,斩获近4%的涨幅。

但带动美元指数上升的动力不止乌克兰局势,还有通胀与利率预期。通胀越高,资金使用成本越高,美联储加息的预期也越是高涨。

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