Fibonacci 与黄金分割(Golden Ratio)

有一个特殊的比例可以用来描述所有事物的比例,从自然界最小的积木,如原子,到宇宙中最先进的模式,如大得无法想象的天体。自然依赖这种天生的比例来维持平衡,但金融市场似乎也符合这种“黄金比例”。在这里,我们来看看一些技术分析工具,它们已经被开发来利用它。

数学

数学家、科学家和博物学家几个世纪前就知道这个比例。Fibonacci是根据其意大利创始人Leonardoda Fibonacci命名的。这个数列中的每一项都是前两项(1、1、2、3、5、8、13等)的和。

但这个顺序并不那么重要;更确切地说,它是邻项的商,其比例惊人,约为1.618,或其倒数为0.618。这个比例有很多名字:黄金分割。那么,为什么这个数字如此重要呢?好吧,几乎所有的东西都有符合比例1.618的维度属性,所以它似乎对大自然的积木有一个基本的功能。

自然界中“巧合”

不相信吗?以蜜蜂为例。如果你把一个蜂巢里的雌蜂除以雄蜂,你会得到1.618。向日葵的种子呈相反的螺旋状,每轮的直径比为1.618。在自然界不同成分之间的关系中也可以看到相同的比例。

你仍然难以相信吗?需要一些容易衡量的东西吗?试着从肩膀到指尖测量,然后用这个数字除以肘部到指尖的长度。或者试着从头到脚测量,然后除以肚脐到脚的长度。结果是一样的吗?大概在1.618左右?黄金分割似乎是不可避免的。

但这并不意味着它在金融领域也行得通……不是吗?实际上,市场有着与这些自然现象相同的数学基础。下面,我们将研究这个比率应用于金融的一些方法,并将向您展示一些图表来证明这一点。

Fibonacci研究和金融

在技术分析中,黄金比例通常被转换成三个百分比:38.2%、50%和61.8%。但是,在需要时可以使用更多的倍数,如23.6%、161.8%、423%等等。将Fibonacci应用于金融领域主要有四种方法:回撤、弧线、扇形和时区。

1)Fibonacci回撤

Fibonacci回撤使用水平线来表示支撑或阻力区域,这对交易者很有用。它们是通过首先定位图表的高低来计算的。然后画出五行:第一行100%,第二行61.8%,第三行50%,第四行38.2%,最后一行0%。在价格大幅上下波动后,新的支撑位和阻力位通常在这些线附近。

2)Fibonacci弧

找到图表的高低点是构成Fibonacci曲线的第一步。然后,以一种类似罗盘的运动方式,在距离目标点38.2%、50%和61.8%处绘制三条曲线。这些线预测支撑和阻力水平,以及范围。

3)Fibonacci扇形

Fibonacci扇形是由对角线组成的。在确定了图表的高低之后,在最右边的点上画一条看不见的垂直线。然后,将这条不可见的线分为38.2%、50%和61.8%,从最左边的点通过每个点绘制线。这些线条表示支持和抵抗的区域。

4)Fibonacci时区

与其他Fibonacci方法不同,时区是一系列的垂直线。它们是通过按照Fibonacci(1、1、2、3、5、8、13等)以等距将一个图表分成若干段。这些线表示可以预期的主要价格变动的区域。

总结

这些Fibonacci数列研究并不打算为股票的进场和退场时间提供主要的指示;然而,它们对于估计支撑和阻力区域是有用的。许多人使用Fibonacci研究的组合来获得更准确的预测。例如,一个交易者可以观察Fibonacci曲线和阻力组合中的交点。

更多的人将Fibonacci研究与其他形式的技术分析结合起来使用。例如,Fibonacci研究常与Elliott Waves一起使用,以预测不同波后的回撤程度。希望你能找到自己的利基用途的Fibonacci研究,并把它添加到你的一套投资工具。

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